El volumen diario de negociación de futuros de plata en el CME excede los 57,000 contratos.
Los futuros de plata utilizan los futuros de cobertura para fijar el precio del metal lustroso y los especuladores para apostar a futuros precios de la plata. Cada contrato de futuros especifica el precio para la entrega de 5,000 onzas troy de plata de finura
durante un período de entrega designado en un depósito autorizado aprobado por el Chicago Mercantile Exchange - el CME. Los contratos se registran diariamente en el mercado: la ganancia o pérdida del día se agrega o se resta del saldo de caja en la cuenta de corretaje del operador.
Cálculo de futuros de plata
Identifique un mes de vencimiento del contrato. Para crear una posición larga, usted compra uno o más contratos de un mes de vencimiento específico al realizar una oferta en el sistema CME Globex. Por ejemplo, si su oferta aceptada para un contrato de seis meses es de $ 32.25 por onza, el valor de su contrato será de $ 161,250 por 5,000 onzas. En su lugar, puede crear una posición corta mediante la colocación de una oferta para vender contratos en Globex. Su cuenta de corretaje de futuros necesitará suficiente efectivo para cumplir con el requisito inicial de depósito de margen de CME de $ 12,100 por contrato.
Supervise el contrato. A medida que los precios suben y bajan a lo largo del día, el cambio de precio mínimo, o tic, es de $ 0.005 por onza, o $ 25 por contrato. Si el precio del contrato sube diez centavos a $ 32.35 por onza durante el día, el valor del contrato en ese punto habrá aumentado en 20 ticks, o $ 500.
Calcule la liquidación diaria. El precio final del día se usa para marcar los contratos en el mercado. Si el precio final por onza es de $ 31.95, el contrato habrá sufrido una pérdida de 60 tics, que es de 30 centavos por onza, o $ 1,500. Esta es la cantidad que se transferirá de su cuenta de corretaje durante el día. Si hubiera vendido originalmente el contrato de plata, su cuenta se acreditaría con una ganancia de $ 1,500.
Agregue efectivo a su cuenta de margen, si es necesario. Para evitar una llamada de margen, querrá reabastecer inmediatamente su cuenta de margen para cumplir con los requisitos de margen de mantenimiento para su contrato. Las llamadas de margen son demandas de depósitos de efectivo adicionales; si no se cumple de inmediato, su corredor puede liquidar su contrato. En este ejemplo, si había financiado su cuenta con un margen inicial mínimo de $ 12,100, su saldo después de la marca del día a la pérdida en el mercado de $ 1,500 sería de $ 10,600. Dado que el requisito de margen de mantenimiento es de $ 11,000 por contrato, deberá agregar $ 400 a su cuenta de inmediato para evitar una llamada de margen.
- Elementos que necesitará
Acceso a los precios actuales del contrato de plata en la bolsa de futuros.
- Sugerencia
Puede cubrir total o parcialmente las pérdidas contractuales en su contrato de largo plazo comprando una opción de venta en su contrato de plata. Cada put le da derecho a vender un contrato de futuros de plata por un precio específico, el precio de ejercicio. Por lo tanto, está asegurado contra los precios que se mueven debajo de la huelga. El costo de este seguro es la prima de la opción o el precio de compra. Las posiciones de futuros cortos se cubren mediante la compra de opciones de compra. Las opciones sobre futuros de plata se negocian en el CME junto con los futuros de plata.
- Advertencia
